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金蝶KIS标准版出纳扎账后本期期初不等于上期期末余额
2014-04-13 11:24:16   来源:   评论:0 点击:

乌鲁木齐金蝶财务软件本人主要认为:现金日记账明细表TRCashJnl中的Period数值不对将13修改成1银行日记账明细表TRBankJnl中的Period数值不对将13修改成1然后ctrl+F9 反扎帐后再重新扎帐 现金日记账和银行日记账...

乌鲁木齐金蝶财务软件

本人主要认为:

 

现金日记账明细表TRCashJnl中的Period数值不对将13修改成1

银行日记账明细表TRBankJnl中的Period数值不对将13修改成1

然后ctrl+F9 反扎帐后再重新扎帐 现金日记账和银行日记账2月期初数据就是1月期末数据了

 

 

 

 

网上其他人转摘

 

问题描述:KIS迷你版、标准版经常出现出纳扎帐后本期期初不等于上期期末余额,反扎帐重新扎帐数据才正确!

问题分析:数据库表银行存款日记帐TRBankJnl和现金/银行存款日记帐余额表TRBankJnlBal中期间FPeriod字段出现大于12期的数据记录。

处理办法:

使用ACCESS2000/2003打开该问题帐套:

1,链接金蝶KIS安装目录下的system.mda;

2,找到问题帐套后使用ACCESS2000/2003打开;

3,输入金蝶ACEESS数据库用户名、密码 (用户名:morningstar、密码:ypbwkfyjhyhgzj);客户请勿自行操作,若有此问题建议找金蝶技术人员处理;

4,找到TRBankJnl、TRCashJnl表;

5,修改上述2表中FPeriod字段中大于12期的数据即可。

上述处理办法是作者今天解决此问题的方法,仅供大家参考,作者不对其作任何形式的保证!

 

 

 

 

 

 

附:KIS标准系列产品数据表中文说明

表名 表说明

 

BankPayFile 工资—银行代发

Contract 合同单据主表

ContractEntry 合同单据分录表

ContractShow 合同报表数据显示表

ContractType 合同类别表

Cstm_产品 核算项目自定义表

Cstm_成本中心 核算项目自定义表

DSAcctForecast 科目预算

DSAcctModel 科目预算模型

DSProdForecast 产品销售预算

DSProdModel 产品销售预算模型

DSScheme 产品销售预算方案

FAAlter 固定资产变动方式

FABal 固定资产余额

FABalDept 固定资产折旧部门分配表

FABalDevalue 固定资产减值费用科目分配表

FABalExpense 固定资产折旧费用科目分配表

FABalFor 固定资产卡片原值原币数据表

FACard 固定资产卡片

FAEndBal 固定资产余额临时数据表

FAEndDev 固定资产余额临时数据表

FAExtra 固定资产附属设备记录表

FAGroup 固定资产类别

FAInitBal 固定资产初始余额表

FAJob 固定资产工作量

FASLNav 固定资产明细账生成数据

FASubLdg 固定资产明细账生成数据

FAVch 固定资产变动资料

FAVchDept 固定资产部门变动情况表

FAVchDevalue 固定资产减值准备科目变动情况表

FAVchExpense 固定资产费用科目变动情况表

FAVchFilter 固定资产变动资料过滤器

FAVchFor 固定资产原值原币变动情况表

GLAccessObject 权限对象表

GLAccessType 权限类型表

GLAccessTypeRpt 报表权限

GLAcct 科目表

GLAcctCheck 科目合法性检查表

GLAcctRight 科目权限表

GLAcctWarning 科目预警表

GLAnaRpt 财务分析报表

GLAnaRptItem 财务分析报表项目

GLAnaRptRight 财务分析报表权限

GLBal 科目余额表

GLBalHist 科目历史余额表

GLBalUnposted 未过账科目余额表

GLBudget 科目预算表

GLBudgetHist 往年科目预算表

GLCls 核算项目类别表

GLCRITICAL 关键操作锁

GLCust 客户表

GLCustQLevel 客户信用级别信息表

GLCy 币别表

GLCyPlot 工资配款表

GLDegree 学历信息表

GLDuty 职务表

GLEmp 职员表

GLEmpFilter 职员过滤器表

GLEmpGroup 职员类别表(与核算项目类别表不同)

GLExp 摘要表

GLExpGroup 摘要类别表

GLFont 字体表

GLFunction 功能模块名称表

GLInitBal 科目初始余额表

GLInitBalTemp 科目初始余额临时表

GLInitData 科目初始数据表

GLInitObjBal 科目初始数据表(多级核算)

GLJob 工号表(用于自制入库和领退料)

GLLdgCol 固定报表列宽表

GLLdgPage 固定报表格式表

GLLog 上机日志表

GLMclCol 多栏帐栏目表

GLMclData 多栏帐生成数据表

GLMcLdg 多栏帐表

GLNoteFile 套打文件设置表

GLNoteItem 套打项目表

GLNotePrint 套打单据表

GLNoteType 套打类型表

GLObj 核算项目表

GLObjBal 核算项目余额表

GLOptions 系统参数表(高级)

GLPeriod 自定义会计期间表

GLPnL 损益科目实际发生额表

GLPnLHist 损益科目历史实际发生额表

GLPnLUnposted 未过账损益科目实际发生额表

GLPref 帐套参数表

GLPrnCata 单据联表

GLPrnCataSave 单据联表(临时保存)

GLPrnFormat 单据打印格式表

GLPrnFormatSave 单据打印格式表(临时保存)

GLQtyBal 数量余额表

GLQtyBalHist 数量历史余额表

GLQtyBalUnposted 未过账数量余额表

GLQtyUnposted 未过账数量表

GLQueryScheme 数据交换(不再使用)

GLRate 汇率表

GLRateAdj 汇率调节表

GLRateAdjHist 汇率历史调节表

GLRecur 自动转账凭证表

GLRecurEntry 自动转账凭证分录表

GLRegion 区域设置表

GLRight 用户安全码及权限表

GLRpt 自定义报表

GLRptCellData 自定义报表数据

GLRptCells 自定义报表单元

GLRptCheck 报表公式审核表

GLRptRight 报表权限表

GLSettle 结算方式表

GLShowTrans 往来账显示

GLSLNav 科目明细帐表

GLSubLdg 科目明细帐表

GLTrans 往来业务资料表

GLTransBal 往来账余额表(临时)

GLUserAccess 用户权限数据表

GLUserGroup 用户组信息表

GLVch 记帐凭证表

GLVchCheck 复核凭证表

GLVchDetail 凭证核算项目信息表

GLVchFilter 凭证过滤器

GLVchGroup 凭证字表

GLVchMaxNum 凭证最大号表

GLVchMaxNumCheck 复核凭证最大号表

GLVchSerialNum 凭证最大顺序号表

GLVchSum 记帐凭证汇总表

GLVchTemplate 模式凭证表

GLVchTemplate1 模式凭证分录表

GLVchTemplateType 模式凭证类别表

GLVendor 供应商信息表

GraphStyle 图形表示方式表

GraphType 图形类型表

GraphWork 财务分析图形表

ICBal 存货余额表

ICBill 购货单据表

ICBillEntry 购货单据条目

ICBillSubLdg 采购明细帐

ICIdentBal 存货结存表(分地点)

ICInitData 存货初始数据

ICInvoice 销售单据表

ICInvoiceEntry 销售单据条目表

ICItem 存货项目表

IcNegQty 负结存数量表

ICQueue 收货批次表

ICQueueHist 收货历史批次表(用于反过帐反结帐)

ICQueueInit 收货历史批次表初始数据

ICSaleSubLdg 销售明细帐生成数据

ICSLNav 购销存明细帐

ICStock 存货存放地点

ICSubLdg 存货明细帐生成数据

ICTrack 存货收货最早及最晚批次

ICTrackHist 存货收货最早及最晚批次历史记录(用于反过帐反结帐)

ICTransSum 存货采购/销售汇总表

ICVch 存货收发单据

ICVchEntry 存货收发单据条目

ICVchSum 存货收发单据汇总表

LdgDblHead 过滤条件设置

MMCompany 子公司表

MMInvestment 母公司对子公司的投资数据

MMRelation 勾稽关系

MMRptGroup 报表

MMRptItem 报表项目

MMVersion 合并报表参数

PAData 工资数据表

PADataTemp 工资数据临时表

PADistribute 工资费用分配表

PAFilter 工资项目过滤器(用于数据录入或报表输出)

PAFilterItem 工资项目过滤器包含的工资项目

PAFormula 工资数据计算公式

PAItem 工资核算项目

PASort 工资项目排序器

PASortItem 排序器包含工资项目

PATempEmployee 工资人员临时表

PATrans 工资费用分配表

Saveformat 结转损益格式表

SaveformatEntry 结转损益格式分录表

T_CFAcct_4 现金流量科目表

T_CFAnal_4 现金流量数据

T_CFInfo_4 现金流量信息

T_CFItem_4 现金流量项目

T_CFSet 现金流量设置

TRBankAccount 支票购置登记表

TRBankChkBal 银行对帐单余额表

TRBankChkNote 银行对帐单表

TRBankChkSort 银行对帐单过滤器

TRBankChkSortItem 银行对帐单过滤器项目

TRBankJnl 银行存款日记帐

TRBankJnlBal 现金/银行存款日记帐余额表

TRCashBankJnlShow 现金/银行存款日记帐数据显示临时表

TRCashBankJnlTemp 现金/银行存款日记帐数据显示临时表

TRCashJnl 现金日记帐

TRCheque 支票登记本

TRChequeSetting 支票管理方案

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